Ми звикли асоціювати ринок з високотехнологічними біржами, проте фондова торгівля існує вже кілька століть. Вона пройшла великий історичний шлях від боргового ринку до цифрового трейдингу, який доступний навіть зі смартфона. Сучасні торгові методи базуються на традиційних підходах фондового ринку, проте пропонують нові фінансові інструменти, стратегії та можливості для збільшення капіталу. Прослідкуємо, як розвивався фондовий ринок, як на нього вплинула цифровізація та яких змін слід чекати в майбутньому.
Джерело: https://trading.biz
Історія еволюції торгівлі
Історія фондової торгівлі розпочинається у XII столітті у Франції, коли покупці та продавці почали укладати контракти на торгівлю м'ясом, деревиною, металом та іншими товарами. З появою професії лихваря починає формуватись борговий ринок. Лихварів можна вважати першими брокерами ?вони не тільки давали гроші в борг, а й торгували борговими документами, тобто виступали посередниками. Навіть у руки перших інвесторів боргові документи потрапляли саме через лихварів.
Прообраз першої біржі сформувався в XV в Бельгії, коли на площі в Брюгге зустрічались купці для обміну векселями. За однією з версій слово «біржа» виникло від прізвища господарів будинку на площі der Buerse, які часто виступали посередниками. А перша офіційна біржа з'явилася в Антверпені ?тут торгували векселями та облігаціями.
В 1612 році відкрилась біржа в Амстердамі ?перша фондова біржа з рисами сучасного фондового ринку. Вона мала те, чого не було у попередніх біржеподібних утвореннях ?саме тут розпочалась торгівля акціями.
Випуск акцій започаткувала Ост-Індська торгова компанія в часи активного мореплавства та торгівлі з колоніями. Морські експедиції були дуже ризикованими, тому компанія запропонувала розподіляти капітал між різними інвесторами, щоб знизити ризики. Привезені товари й акції торгувались на Амстердамській біржі.
Пізніше з'явились інші біржі в різних частинах світу:
- Лондонська. Офіційно працює з 1801 року, історія починається з 1571 року. Для укладення угод брокери збирались у кав'ярні «У Джонатана». За однією з версій саме там з'явилися відомі трейдерські терміни ?«бики» та «ведмеді».
Джерело: https://trading.biz
- Нью-Йоркська. Відкрилась в 1792 році, сьогодні це найбільша біржа у світі. Bank of New York став першою компанією, що розмістила свої акції на Нью-Йоркській біржі.
В XVIII столітті біржа з'явилась у Росії, в 1891 р. в Китаї (Шанхайська біржа), а в 1878 р. в Японії (Токійська біржа).
Перехід від паперових активів до цифрових
Розвиток фондового ринку йшов одночасно з економічними змінами та набував нових форм з розширенням різновидів фінансових інструментів, які торгувались на біржах. У ХХ сторіччі фондовий ринок значно модернізувався та піддався глобалізації. Наприклад, в США була створена Комісія з регулювання цінних паперів, посилився контроль за біржами.
Змінився і набір фінансових інструментів ?цінних паперів, які торгувались на біржах. До традиційних акцій та облігацій додалися інвестиційні фонди, а також похідні фінансові інструменти (деривативи) ?опціони та ф'ючерси, які зараз торгуються в усьому світі. Також з'явились європапери ?цінні папери за валюту, які сприяли розвитку міжнародного ринку.
Приблизно в 70-80-х роках минулого сторіччя, коли люди й компанії оговтались від наслідків війни, значно підвищився обсяг інвестицій, і вони стали доступні простим громадянам. Тоді ж почали з'являтися цифрові акції, які були зручні в обробці та зберіганні. З розповсюдженням інтернету фондовий ринок знову змінився. З'явились онлайн-брокери, що значно спростило доступ до цифрових активів та сприяло зниженню комісій.
Сьогодні національні біржі є в різних країнах світу ?одні з них з'явилися нещодавно, інші мають багату історію. Найбільшу вагу на ринку мають американські, європейські, азійські біржі. Придбати акції та інші цінні папери різних компаній світу тепер можна онлайн, спрощений доступ сприяє розвитку фондового ринку та економіки в цілому.
Технологічні інновації в трейдингу
Джерело: https://trading.biz
Фінансовий ринок ніколи не стоїть на місці, волатильність ринку, поява нових фінансових інструментів та збільшення капіталів потребують змін у трейдингу. Тому залучення нових технологій у фінансову сферу має важливе значення для успіху трейдерів. Розглянемо кілька ключових інновацій, які перевернули фінансовий ринок:
- Аналітичні інструменти. Сучасні трейдери використовують спеціальні інструменти для швидкої обробки даних. Це дозволяє приймати рішення на основі точних фактів та статистичних даних, що підвищує шанси на успіх.
- Хмарні обчислення. Хмарні обчислення спрощують роботу трейдерам. Учасники ринку отримують доступ до великого об'єму даних та інструментам для аналізу та проведення операцій. Це звільняє від необхідності мати власне дороге оснащення.
- Блокчейн. Новітня технологія використовується у фінансовій сфері та інших галузях. Блокчейн дозволяє учасникам ринку взаємодіяти напряму, без посередників, спрощує міжнародні транзакції за мінімальні комісії.
- Штучний інтелект. ШІ в трейдингу використовується для аналізу великих обсягів даних, дозволяє автоматизувати стратегії, дає трейдеру рекомендації для прийняття правильних рішень.
- Роботизація. Трейдери застосовують торгових ботів та спеціальні програми, що спрощує виконання операцій. Автоматизовані системи можна налаштувати під конкретний актив та стратегію, щоб зменшити втручання трейдера та підвищити результативність.
- Соціальний трейдинг. Трейдери активно діляться досвідом, публікують огляди на торгові платформи, прогнози, навчальні матеріали. Інтерактивні програми дозволяють спостерігати за діями інших трейдерів та вчитись у більш успішних колег.
Вплив цифровізації на стратегії торгівлі
Нові технології значною мірою впливають на фінансові ринки. Вони дозволяють більш ефективно працювати з інформацією та відкривають нові можливості для трейдерів. Інновації змінюють підходи до трейдингу та створюють хороші перспективи для інвестування.
Завдяки цифровізації трейдери можуть слідкувати за ціновими змінами активів, актуальними новинами та подіями, що впливають на ринок, користуватись аналітичними інструментами. Всі операції можна проводити на комп'ютері чи смартфоні, як і ділитись досвідом, читати матеріали експертів, навчатись та навчати трейдингу.
Джерело: https://trading.biz
Цифровізація призвела до змін у традиційних трейдерських стратегіях:
- Автотрейдинг. З'явилась можливість тестувати стратегії та проводити торгові операції в автоматичному режимі. Для цього використовується спеціальне програмне забезпечення і торгові боти ?їх можна інтегрувати в термінали на різних трейдерських платформах.
- Нові стратегічні підходи. Крім традиційних торгових стратегій, трейдери також застосовують нові алгоритми, призначені для торгівлі порівняно молодими активами ?криптовалютами, токенізованими акціями та ін.
- Аналітична робота від ШІ. Проводити аналіз історичних змін значно простіше за допомогою штучного інтелекту, що допомагає розробити ефективну стратегію на основі точних даних.
Інформаційна доступність активів, доступ до новин і подій, прискорені способи аналізу даних та торгівля на основі алгоритмів ?це все сприяє розвитку трейдингу та ефективності торгових стратегій.
Безпека та прозорість у цифровій торгівлі
Цифровізація фінансових ринків підвищила прозорість та покращила безпеку торгових операцій. У порівнянні з часами, коли акції були тільки на папері, сьогодні трейдери та інвестори отримують більше можливостей для капіталовкладення зі значно меншими ризиками. А також можуть проводити торгові операції на різних світових біржах онлайн без прив'язки до країни.
Прозорість та безпека цифрової торгівлі досягається завдяки захисту торгових майданчиків та новітніх технологій, зокрема блокчейну. Ця інновація дозволяє зберігати та передавати інформацію у вигляді послідовно пов'язаних блоків. Вона отримала широке застосування у фінансовому секторі завдяки наступним можливостям:
- надійний алгоритм шифрування для захисту даних;
- швидкі та дешеві транзакції;
- можливість відстежити історію торгових операцій;
- безпека та стійкість до хакерських атак.
Завдяки новітнім технологіям, таким як блокчейн і смартконтракти, підвищується доступність фінансових операцій для людей, які виключені з традиційної фінансової системи. Розширився перелік фінансових інструментів ?до традиційних акцій, облігацій додались криптовалюти, токени, опціони та ін. Завдяки доступності активів збільшилась їхня ліквідність ?можливість їх продати і купити за ціною близькою до ринкової. Всі ці фактори сприяють збільшенню інвестицій та розвитку фінансового ринку.
Майбутнє цифрової торгівлі: тенденції та очікування
Джерело: https://trading.biz
Технологічні досягнення в цифровій торгівлі призвели до підвищення ефективності, ліквідності та прозорості на фінансових ринках. Торгівля стала доступною для більшого числа учасників, зменшились комісії, з'явились нові фінансові інструменти, аналітичні можливості та способи заробітку.
Різноманітні інновації змінюють способи роботи трейдерів та пропонують нові перспективи для інвестування. Разом з тим виникають нові виклики, пов'язані з безпекою та регуляцією. Тому онлайн-біржі та інші торгові платформи повинні вжити відповідних заходів, аби захистити дані та інвестиції користувачів.
Ми знаходимось на порозі нових технологічних розробок, які вкотре змінять торгівлю на фінансових ринках. Трейдерам та інвесторам потрібно бути в курсі останніх новин і подій, щоб адаптувати свої торгові моделі до актуальних змін та зберегти капітали.
Друзі! Підписуйтесь на нашу сторінку Фейсбук і будьте завжди в курсі останніх новин.
